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基岩资本跑路,恒天财富“兜底”?

点击数:未知 作者:admin 时间2020-04-13 18:00

  固收预警

  近期,中概股频频被做空,正遭遇严重的信任危机。

  今天又一个与中概股相关的大雷在国内引爆,以主要投资在美国上市中概股公司的基岩资本被曝跑路,而曝光者正是其产品东方价值5号的代销机构恒天财富。

  基岩东方价值5号,成立于2017年12月5日,存续期2年,总规模10.5亿,基金认购费为1%,管理费为2%/年,托管人是国泰君安(16.290, -0.19, -1.15%)证券,根据合同显示,该基金将通过 QDII 资产管理计划,投向哔哩哔哩的IPO份额。

  从私募排排网可以查到,2019年9月30日的净值为1.229,此后再也没有更新过。

  根据投资人提供的资料,2019年12月3日,基岩资产发布了《到期清算公告》,公告显示,基金所持有仓位已于基金到期日前完成减持,并于2019年12月3日正式启动产品清算流程。但由于基金交易结构涉及跨境运作,受清算时点国内外节假日增多、年底资金出入境监管趋严等因素影响,管理人预计清算流程时间较长,预估历时约60个工作日左右。

  3月3日,投资人再次收到一份基金清算说明。基岩资产表示,受疫情影响,基金会计核算与资产估值、交易指令执行、托管等业务均受到不同程度影响,目前,该基金清算合作机构已全面复工,基金管理人力争在3月31日之前完成基金清算流,于4月初完成基金分配工作。

  今天,恒天财富告知投资人,管理人基岩资本已经跑路,人都联系不上,目前产品净值估算0.3左右,真是一个晴天霹雳,让投资人完全找不到北了。

  目前,这个事件疑云重重,很多地方都说不通:

  1、这个产品最终净值到底是多少?如果按照合同约定全仓持有B站,哪怕在二级市场上买,现在的基金净值也不会低于2.5,而现在根据恒天财富的说法净值只有0.3左右,到底是谁在说谎?

  2、托管机构国泰君安为什么迟迟不公布净值?净值都是由托管机构进行计算和公布的。

  3、如果2019年9月30日公布的净值1.229是真实的,短短两个月净值怎么就变成0.3了,中间发生了什么?

  4、如果2019年9月30日公布的净值是假的,托管机构国泰君安在中间又承担了什么角色?

  5、一个基金清算4个月都不能完成,到底是因为什么?

  6、根据投资人的反馈,恒天财富给投资人的方案是,5月中旬给投资人兑付3成本金,然后要投资人放弃全部权利,9月份争取兑付全部本金,大家对这个方案怎么看呢?如果这个方案可行,先请恒天财富把以前踩的雷也都给兑付了。

  根据最新的数据,截至2019年3月31日,基岩资本的管理规模为49.48亿人民币,现在还有多少存续规模,小编并不清楚。不过既然管理人已经失联,估计这些产品大概率也要凉凉了。

  对于海外私募,大家还是多留个心眼吧!

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